🚀 TM Bourse évolue :

Méthode “Zone Pivot & PRZ” – Nouvelle génération d’analyses !

À compter d’aujourd’hui, chaque analyse TM Bourse intégrera :

• Un sens de trading recommandé (long ou short, jamais neutre)

• Une zone pivot claire où le biais s’inverse

• Des PRZ (Potential Reversal Zones) pour anticiper et exploiter les excès du marché

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Pourquoi cette évolution ?

Parce que le marché ne suit jamais une seule direction !

• Il existe des zones de “bascule” (pivots) où le plan de trade doit changer

• Et il y a des zones d’excès (PRZ), véritables “limites invisibles” où le marché risque de s’essouffler ou de se retourner violemment

Notre objectif :

• T’offrir un plan de trading lisible, robuste et réactif

• Que tu sois prêt à changer de casquette dès que le contexte l’exige

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Méthodologie résumée

1. Analyse fondamentale synthétique

2. Analyse technique structurée

   • Ichimoku, RSI, Moyennes Mobiles…

   • Zone pivot = le niveau qui inverse le scénario

   • PRZ = zones d’excès (extensions de Fibonacci, RSI extrême, etc.)

3. Plan d’action

   • Sens à privilégier

   • Niveau d’invalidation (zone pivot)

   • Objectif(s)

   • Que faire en PRZ : prendre bénéfices, se méfier d’un retournement, inverser si signal fort…

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Exemple d’analyse EUR/USD

Fondamentaux :
Le marché accueille positivement la perspective d’une baisse de taux de la Fed en juillet, poussant le dollar à la baisse, mais la zone euro reste sous surveillance avec l’ECB et les PMI attendus.

Technique (M15/H1)

• Tendance haussière au-dessus de 1.1650

• RSI neutre, mais à surveiller si surachat/survente

• Ichimoku : prix au-dessus de la Tenkan et du nuage (momentum haussier), mais résistance en vue

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Plan de trading structuré (zone pivot & PRZ)

➡️ Scénario principal (Long) :

• Acheter au-dessus de 1.1650

  • Objectif : 1.1700 puis 1.1720

  • Zone pivot (invalidation du biais haussier) : repasser vendeur en cas de cassure confirmée sous 1.1600

• PRZ haussière (zone d’excès) : 1.1700 à 1.1720
  → Prendre ses bénéfices dans cette zone
  → Observer signaux de retournement (divergence RSI, pattern de retournement) pour éventuellement inverser (short)

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⬅️ Scénario secondaire (Short) :

• Vendre sous 1.1600

  • Objectif : 1.1550 puis 1.1500 (50-SMA en support)

  • Zone pivot (invalidation du biais baissier) : repasser acheteur en cas de retour confirmé au-dessus de 1.1650

• PRZ baissière (zone d’excès) : 1.1480 à 1.1460
  → Prendre bénéfices si atteint
  → Guetter les excès (RSI < 30, extension fibo) pour potentiellement rebasculer à l’achat si signal fort

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Résumé visuel

• Au-dessus de 1.1650 : je privilégie les achats

• Sous 1.1600 : je privilégie les ventes

• Entre 1.1600 et 1.1650 : zone de neutralité, j’attends un signal

Et dans les PRZ ?

J’anticipe des excès de volatilité, je prends mes gains, et j’envisage le retournement si des signaux forts apparaissent.

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Voilà la nouvelle TM Bourse :
→ Sens de trade toujours explicite
→ Zone pivot claire pour changer de plan
→ PRZ pour éviter les excès et maximiser ses profits
→ Un vrai guide pour t’adapter au marché réel

📈 Analyse EUR/USD — News & Technique (19/07/2025)

Synthèse macro & contexte fondamental

• Fed (Waller) : Soutien à une baisse de taux en juillet, ce qui affaiblit le dollar et soutient l’EUR/USD.

• Sentiment US (UoM) : Amélioration du moral, inflation perçue en baisse, mais l’optimisme reste fragile.

• Tarifs US et inflation : CPI toujours autour de 3%, mais Retail Sales tirées par la hausse des prix liée aux nouveaux tarifs : la pression sur la Fed demeure, mais le marché price une détente monétaire.

• Europe : Plusieurs membres de la BCE plaident pour une pause ou une baisse de taux, mais division : Schnabel et Holzmann veulent attendre plus de données.

• Données à venir : BCE, PMI et Consumer Confidence en Europe ; Housing, PMI, Jobless Claims et Durable Goods aux USA.

Situation technique EUR/USD

• Le cours consolide autour de 1.1600, coincé entre la 20 et la 50 SMA daily.

• Structure de marché : légère inclinaison haussière (upward bias) mais pas de domination claire.

• RSI daily : signale une possible perte de force acheteuse, prudence sur achats agressifs.

• Seuils majeurs :

  • Clôture au-dessus de 1.1650 : ouvre la voie vers 1.1692 (20SMA), puis 1.1700 voire 1.1800.

  • Cassure sous 1.1600 : direction 1.1550 puis 1.1497 (50SMA), et 1.1266 (100SMA) en extension.

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Plan de trading Lia-Tmbourse (19/07/2025)

Sens de trade conseillé :

➡️ SHORT sous 1.1650 (sauf cassure nette au-dessus).

Entrée proposée :

• Sell sur retour sous 1.1640/1.1650 après pullback, confirmation baissière via Ichimoku ou RSI H1/M15.

• Objectif 1 : 1.1600

• Objectif 2 : 1.1550 (extension)

• Stop/invalidation : clôture daily au-dessus de 1.1650 ou cassure nette 1.1692 (20SMA)

Scénario alternatif :

• Acheter uniquement si : clôture H4/Daily au-dessus de 1.1650 avec volume, pour viser 1.1700 et 1.1800 (court terme).

• Stop/invalidation : retour sous 1.1600.

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Résumé express

• Sens conseillé : SHORT sous 1.1650, objectif 1.1600 puis 1.1550

• Invalidation : clôture au-dessus de 1.1650 (ou cassure des 20SMA daily)

• Restez flexibles : adaptez selon réactions sur les niveaux majeurs, surveillez BCE & Fed

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À surveiller cette semaine :

• Jeudi : décision BCE, PMI UE

• Vendredi : Durable Goods US

• Tout au long : réaction des indices et du Dollar sur la macro, volatilité accrue possible.

📈 Analyse EURUSD — Ichimoku (19/07/2025)

Sens de trade privilégié : SHORT

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Résumé de l’analyse Ichimoku :

• Unité de temps analysée : M15 / M5 / H1

• Prix sous le nuage Kumo sur M15 et H1 : la tendance de fond reste baissière.

• Tenkan-sen et Kijun-sen en résistance sur les UT courtes : les rebonds sont limités.

• Absence de signal fort de retournement : pas de twist du nuage ni de cassure haussière validée.

• Support identifié : Kijun-sen M15 vers 1.1635 puis extension possible jusqu’à 1.1610 (niveau du SSB du nuage M15/H1).

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Scénario proposé :

• Entrée short : sur tout retour sous 1.1640, idéalement vers 1.1635 après un pullback sous Tenkan-sen/Kijun-sen M15.

• Objectif principal : 1.1610 (SSB M15/H1), extension possible vers 1.1580 en cas de poursuite.

• Niveau d’invalidation : clôture au-dessus de 1.1654 (Tenkan-sen H1). Si le prix franchit ce niveau, la dynamique baissière sera invalidée et on coupe tout.

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Conclusion Lia-Tmbourse

À court terme, le scénario baissier reste privilégié tant que le prix évolue sous la Tenkan-sen H1 (1.1654). Les rebonds sont à vendre.
Invalidation immédiate sur cassure et clôture au-dessus de ce niveau.

Parabolic SAR EUR/USD (MAJ 11h59 – 14 juillet 2025)

UT	Prix actuel	Parabolic SAR	Tendance	Distance Cours-SAR	Couleur/Signal
M5	1.16888	1.16824	Haussière	0.00064	🟩 Proche signal
M15	1.16888	1.16721	Haussière	0.00167	🟨 Moyenne
M30	1.16888	1.16563	Haussière	0.00325	🟥 Loin du SAR
H1	1.16888	1.16543	Haussière	0.00345	🟥 Loin du SAR
D1	1.16888	1.17870	Baissière	0.00982	🟥 Loin du SAR
W1	1.16888	1.11979	Haussière	0.04909	🟥 Très loin
H4	1.16888	1.17134	Baissière	0.00246	🟨 Moyenne
MN1	1.16888	1.02955	Haussière	0.13933	🟥 Très loin

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Lecture “Lia-Tmbourse” avec la MAJ SAR

• Swing/trend : toujours baissier en daily (D1), H4 (baissier aussi mais SAR moins éloigné).

• Scalping/intraday : les signaux haussiers restent présents sur M5/M15 (M5 particulièrement propre, signal proche SAR).

• H1/M30 : tendance haussière mais distance importante → confirmation de rebond technique, mais pas de swing long validé.

• Weekly/Mensuel : pas d’influence immédiate sur le day trading.

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Intégration multi-indicateurs (MAJ)

UT	Ichimoku	RSI	SAR	Plan
D1	Baissier	Neutre	Baissier	Short swing sur cassure support
H4	Baissier	Neutre	Baissier	Attente / Short sur cassure
H1	Kumo neutre	Neutre	Haussier (lointain)	Scalping uniquement
M15	Haussier	Neutre	Haussier (moyen)	Scalping, TP rapide
M5	Haussier	Neutre	Haussier (proche)	Scalping signal prêt

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Conclusion/Action

• Le plan reste le même :

  • Swing short seulement sous les supports D1/H4 (1,1660-1,1638).

  • Scalping long sur M5/M15 si tout est aligné (RSI/Ichimoku/SAR).

  • Ne pas forcer le swing long tant que D1/H4/SAR restent négatifs et que le marché n’a pas repris de momentum fort à la hausse.

  • Gestion du risque : stops serrés sur toutes les UT, ne pas “espérer” un retournement structurel tant que les signaux ne convergent pas sur plusieurs UT.

Lecture Parabolic SAR EUR/USD (14 juillet 2025 – 11:56)

Tableau synthèse rapide

Unité	Prix actuel	SAR	Tendance	Distance Cours-SAR	Couleur / Signal
M5	1.16849	1.16819	Haussière	0.00030	🟩 Zone signal (proche)
M15	1.16849	1.16721	Haussière	0.00128	🟨 Moyenne
M30	1.16849	1.16563	Haussière	0.00286	🟨 Moyenne
H1	1.16849	1.16543	Haussière	0.00306	🟥 Loin du SAR
H4	1.16849	1.17134	Baissière	0.00285	🟨 Moyenne
D1	1.16849	1.17870	Baissière	0.01021	🟥 Loin du SAR
W1	1.16849	1.11979	Haussière	0.04870	🟥 Très loin
MN1	1.16849	1.02955	Haussière	0.13894	🟥 Très loin

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Lecture croisée Parabolic SAR + Ichimoku + RSI

1. Court terme (M5-M15-M30-H1)

• SAR haussier sur toutes les UT courtes.

• Proximité signal sur M5 (zone verte), M15/M30/H1 = moyenne ou loin du SAR, donc pas de timing parfait sur les UT > 5min.

• Confirme le petit rebond technique détecté en RSI/Ichimoku sur les UT courtes.

2. H4 / Daily

• SAR baissier sur H4 et D1 (confirmé par Ichimoku H4/D1).

• Distance au SAR sur D1 très importante → le potentiel de rattrapage vers le SAR existe si on repart à la hausse, mais le marché reste dominé par les vendeurs à cette échelle.

• Signal H4 : zone de transition (SAR pas trop loin mais tendance négative).

3. Hebdo/Mensuel

• SAR haussier mais extrêmement éloigné du prix → aucun impact immédiat sur le trading court terme.

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Résumé opérationnel Lia-Tmbourse

Biais dominant

• Swing/trend : toujours à la baisse tant que D1/H4 SAR restent baissiers.

• Intraday/scalping : possible à l’achat sur signaux M5-M15 (avec gestion stricte du stop), mais attention au retournement dès que le H1/H4 redevient vendeur.

• Timing : M5 signal prêt (proche SAR), M15-M30 timing moins idéal, H1 éloigné.

Stratégie recommandée

1. Scalp long sur signaux M5/M15 uniquement si RSI et Ichimoku confirment, avec TP serré, sortie rapide.

2. Swing short privilégié si prix repasse sous le pivot 1,1660-1,1638, ou si un rejet H1/H4 se produit.

3. Ne pas forcer l’achat swing tant que SAR D1/H4 restent baissiers et loin du prix.

4. Stop loss très serré sur toutes les tentatives longues intraday.

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Tableau de synthèse multi-indicateurs (plan opérationnel)

UT	Ichimoku	RSI	SAR	Plan
D1	Baissier	Neutre	Baissier	Swing short privilégié (si cassure support)
H4	Baissier	Neutre	Baissier	Attente / Short sur cassure
H1	Neutre	Neutre	Haussier (loin)	Scalping seulement, éviter swing
M15	Haussier	Neutre	Haussier	Scalping possible, TP rapide
M5	Haussier	Neutre	Haussier (proche SAR)	Scalping signal prêt

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Conclusion Lia (résumé oral)

• Scalping haussier OK en M5/M15 si tous les feux sont au vert (RSI, Ichimoku, SAR).

• Swing vendeur reste à privilégier, mais attendre la confirmation (cassure daily, rejet H4).

• Pas de swing long avant changement structurel sur D1/H4.

• Contexte macro (voir analyse ING/OCBC/UOB) : renforce l’idée d’attendre une cassure des supports pour charger la vente, ou un vrai break haussier pour changer de biais.

Lecture RSI EUR/USD (14 juillet 2025 – 11:53)

Unité de temps	RSI (14)	Pente RSI	Position vs 50	Signal	Analyse
D1	55.07	Haussière	Au-dessus	-	Zone neutre
H1	50.44	Haussière	Au-dessus	-	Zone neutre
H4	43.89	Haussière	En-dessous	-	Zone neutre
M15	55.88	Baissière	Au-dessus	-	Zone neutre
M30	53.49	Baissière	Au-dessus	-	Zone neutre
M5	52.89	Baissière	Au-dessus	-	Zone neutre

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Lecture croisée

1. Aucun extrême RSI :

• Tous les RSI sont proches de 50-55 (ni surachat ni survente), sauf H4 légèrement sous 50.

• Zones neutres partout → Pas de momentum fort, ni excès, ni signal d’alerte majeur.

2. Divergence légère court/moyen terme :

• D1/H1 : Pente RSI haussière, mais pas d’élan puissant.

• H4 : Pente haussière mais toujours sous 50 → c’est un “rebond technique dans une tendance molle”.

• Intraday (M5 à M30) : Baissière mais toujours au-dessus de 50 → donc le marché a stoppé son rebond sans déclencher de signal vendeur fort.

3. Consensus neutre :

• Le RSI ne valide pas encore de swing fort à l’achat ou à la vente.

• Il confirme la prudence Ichimoku (cf. H1/Kumo et H4 divergence), et corrobore la vue macro des banques : marché attentiste, sensible à la cassure des supports/résistances.

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Plan Lia-Tmbourse intégré (Macro + Ichimoku + RSI)

Biais général :

• Marché indécis à court terme, légèrement négatif sur les UT swing (H4/D1) mais sans excès vendeur.

• Seuils techniques toujours les mêmes : 1,1660 (pivot) / 1,1620-1,1638 (support) / 1,1700-1,1720 (résistances).

Scénarios à privilégier

1. Clôture D1/H4 sous 1,1660-1,1638 + RSI qui passe sous 45
   → Short swing (objectif 1,1620 puis 1,1500), stop > 1,1720

2. Rebond H1/H4 validé par RSI repassant > 55 et sortie du Kumo H1
   → Long scalp (objectif 1,1710-1,1720), stop serré sous 1,1670

3. Zone neutre persistante
   → Attente et non prise de position, jusqu’à signal clair (cassure ou rebond)

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Résumé visuel

UT	Ichimoku	RSI	Macro-biais	Action
D1	Baissier court terme	Neutre	Baissier modéré	Swing short si cassure
H4	Divergence	Neutre/baissier	Prudence	Attente/Short sur cassure
H1	Kumo neutre	Neutre	Attente	Scalping seulement
M15/M5	Haussier	Neutre/baisse	Court terme	Scalping possible

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Conclusion Lia :

• Pas de signal fort immédiat : attendre un vrai momentum (cassure daily/H4, RSI qui s’affirme) avant de charger un trade swing.

• Court terme : scalping haussier possible mais prudence, le swing dominant reste vendeur si la macro reste négative.

• Ne jamais forcer le marché tant que le RSI et l’Ichimoku ne convergent pas franchement avec le contexte.

Lecture Ichimoku EUR/USD (14 juillet 2025 – 11:48)

 Lecture Ichimoku EUR/USD (14 juillet 2025 – 11:48)

Tableau de synthèse rapide

Unité de temps	Court terme	Moyen terme	Long terme	Lecture globale
D1 (Daily)	Baissier	Haussier	Haussier	Consolidation, tendance haussière plus profonde, mais pression vendeuse immédiate.
H4	Haussier	Baissier	Baissier	Divergence → prudence, possible correction à la baisse.
H1	Haussier	Baissier	"Prix dans le Kumo"	Court terme haussier, mais zone d’incertitude – la tendance n’est pas tranchée.
M15/M30/M5	Haussier	Haussier	Haussier	Tendance de rebond technique, mais contexte Daily/H4 incite à la prudence.

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Lecture croisée avec contexte fondamental et technique

• Daily (D1) :

  • Prix < Tenkan-sen (court terme baissier), mais > Kijun-sen et Chikou Span au-dessus du prix = le fond reste haussier, consolidation possible au-dessus des supports clés (1,1638-1,1680).

  • Lecture Lia : Le marché reste en consolidation, un break D1 sous 1,1638/1,1680 relancerait fortement la baisse (aligné ING/OCBC/UOB).

• H4 :

  • Prix > Tenkan-sen, < Kijun-sen.

  • Tendance baissière de fond, mais rebond possible à court terme.

  • Lecture Lia : Divergence, donc prudence, possible faux signaux de rebond si macro reste négative.

• H1 :

  • Prix dans le Kumo, Tenkan > Kijun, mais nuage épais = marché neutre/attente.

  • Lecture Lia : Eviter de s’exposer tant qu’on ne sort pas franchement du nuage (au-dessus 1,1706 ou sous 1,1684).

• Intraday (M15/M30/M5) :

  • Tout est haussier mais probablement en simple rebond technique.

  • Lecture Lia : Opportunités très court terme à l’achat, mais ne pas s’acharner, risque de retour à la baisse dès qu’on retouche le Daily/H4.

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Synthèse pour plan de trade (Lia-Tmbourse)

• Contexte dominant :

  • Daily/H4 : Pression baissière, consolidation sur supports, danger d’accélération si cassure (aligné avec ING, OCBC, UOB)

  • Intraday : Rebond technique possible, mais vigilance à la résistance H1/H4

• Stratégie conseillée :

  • Short swing si clôture Daily sous Kijun-sen (1,1638-1,1680) et confirmation macro (Trump, CPI US, etc.)

  • Long scalp uniquement en intraday si cassure nette de la résistance Tenkan/Kijun sur M5/M15/H1, avec TP serré

  • Stop de protection > 1,1710-1,1720 (risque de retournement)

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Résumé visuel (Lia synthèse)

UT	Signal court terme	Signal moyen terme	Signal long terme	Biais privilégié
Daily	🔻	🔺	🔺	Swing baissier sur cassure
H4	🔺	🔻	🔻	Attente, vigilance
H1	🔺/Kumo neutre	🔻	Kumo/Neutre	Attente
M15/M5	🔺	🔺	🔺	Achat scalp possible

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Commentaire final Lia

• Conflit d’interprétation entre l’intraday (achat possible) et le swing (risque de décalage baissier).

• Rester flexible, privilégier le sens du Daily/H4 si la macro continue de plomber l’EUR/USD.

• Attendre un vrai signal de cassure Daily/H4 pour engager un swing.

• Profiter des rebonds intraday avec des stops serrés.