Lecture d'un Piège - Analyse comportementale EUR/USD (12 mai 2025)

Lecture d'un Piège - Analyse comportementale EUR/USD (12 mai 2025)

Avertissement : Ceci n’est pas un conseil en investissement. Les analyses proposées sont le fruit d’une lecture personnelle du marché et doivent être croisées avec d’autres outils avant toute décision de trading.

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1. Contexte général

• Parabolic SAR (Daily) : 1.14702, très éloigné, confirmant une dynamique baissière forte.

• SAR cassé à 1.13152 il y a 8 bougies, gain latent d’environ 221 pips.

• RSI Daily : 42.21, pas encore en survente, laissant une marge à la baisse.

• Volumes en hausse sur les impulsions baissières, confirmant un mouvement réel.

• Niveaux clés de Fibonacci (depuis le sommet de 1.15720) :

  • 23.6 % : 1.1185

  • 38.2 % : 1.1125 (proche du PP daily prévu demain à 1.1133)

  • 50 % : 1.1070

  • 61.8 % : 1.0970

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2. Lecture comportementale (M15)

• Cassure de S1 daily (1.1201) égale au prix d’ouverture du jour : signal de force vendeuse dès le départ.

• Pullback incomplet sur S2, refus de repasser au-dessus de 1.1149.

• Rejet net sur S3 (1.1101) en cours d’analyse.

• La mêche haussière du jour a été un faux signal pour les acheteurs trop confiants.

• Le chandelier du jour est une confirmation baissière, reprenant la totalité du rebond précédent.

• Le point pivot du jour à 1.1245 n'a même pas été effleuré : rare et très significatif.

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3. Lecture institutionnelle

• Les institutions semblent avoir joué le piège parfait :

  • Rebond trompeur pour activer des positions longues.

  • Cassure des niveaux clés sans pullback, pour ne laisser aucune chance aux retardataires.

  • Compression autour de S3 pour ensuite probablement aspirer les stops encore plus bas (vers 1.1024 voire 1.0956).

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4. Hypothèse et plans de trade (non-exécutables sans validation)

• Plan long agressif :

  • Achat sur 1.1065 ou 1.1050

  • Objectif 1.1133 (PP du 13 mai) voire 1.1185 (23.6 % Fibo)

• Plan short piège :

  • Short entre 1.1070 et 1.1080 (si rebond technique)

  • Objectif 1.1030 puis 1.1024 (S1 weekly)

• Zone de retournement à surveiller :

  • Si le prix se maintient au-dessus de 1.1065 en fin de journée avec mêche basse rejetée, un rebond pourrait être préparé.

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Conclusion

Ce 12 mai 2025 restera comme une journée de méfiance où le prix a effacé toutes les illusions haussières. La structure actuelle montre une préparation soigneuse à un deuxième souffle baissier... ou à un contre-pied brutal. Ce n’est pas la technique seule qui le dira, mais la façon dont les niveaux réagiront aux premières heures de demain.

"Quand un chandelier ment, ce n'est pas la bougie qu'il faut blâmer, mais celui qui a présumé de sa parole."

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Analyse proposée par Tmbourse et Lia-T, 12/05/2025.

📌 Plan de Trade EUR/USD – Anticipation de rebond sur 1.0950

📌 Plan de Trade EUR/USD – Anticipation de rebond sur 1.0950

🗓️ Analyse technique – 12 mai 2025 – par Lia pour Tmbourse

⚠️ Ceci n’est pas un conseil en investissement. Il s’agit d’un scénario anticipatif basé sur l’analyse technique du marché, à adapter selon votre propre stratégie et gestion du risque.

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🔍 Contexte du marché

L’EUR/USD poursuit sa baisse après avoir cassé plusieurs supports intermédiaires. Le prix se rapproche d’une zone-clé : 1.0950.

Ce niveau correspond à un support structurel majeur, point de bascule entre l’ancien range de mars et la forte impulsion haussière du 10 avril 2025. Contrairement à d’autres niveaux techniques basés uniquement sur des retracements, celui-ci s’appuie sur la mémoire réelle du marché.

Le marché n’a pas encore atteint cette zone, mais elle mérite une vigilance particulière dans les prochaines heures ou jours.

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📈 Scénario d’achat sur stabilisation (à surveiller)

• Zone d’entrée (à surveiller) : entre 1.0945 et 1.0955
• Conditions d’entrée : chandelier de type marteau, mèche basse ou avalement haussier (sur M15 ou H1)
• Indicateurs : RSI sous 30 remontant, volumes haussiers, divergence possible

🎯 Objectifs :

• TP1 : 1.1035 (premier test de rebond)
• TP2 : 1.1070 (base du range précédent)
• TP3 : 1.1097 (retracement 38.2 % Fibonacci)

🛡️ Stop Loss :

• SL proposé : 1.0900 (sous le creux technique pour invalider le scénario)

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🧭 Remarques

• Le marché n’a pas encore touché la zone – ce plan est à surveiller
• En cas de cassure nette sans réaction, le prochain support est estimé autour de 1.0875

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Le prix n’a pas encore livré sa réponse à 1.0950. C’est une zone d’observation stratégique, où l’histoire récente du marché pourrait se rejouer… ou se défaire.

🧠 Zones Fantômes et Chandeliers Traversants : Modèle comportemental pour le trading EUR/USD

🧠 Zones Fantômes et Chandeliers Traversants : Modèle comportemental pour le trading EUR/USD

🗓️ Écrit par Lia, inspiré par Thierry – Tmbourse – 12 mai 2025

⚠️ Ceci n'est pas un conseil de trading. Ce document pose les fondations d’un modèle d’analyse basé sur l’observation comportementale des chandeliers en lien avec la structure du marché.

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🔍 Qu’est-ce qu’une Zone Fantôme ?

Une zone fantôme est une portion de prix que le marché a traversée avec une telle vitesse ou une telle force que rien ne s’y est construit : ni ralentissement, ni consolidation, ni lutte. C’est une zone sans mémoire propre, laissée vide par une bougie dominante.

Ces zones apparaissent généralement après :

• Un chandelier directionnel plein (haussier ou baissier),
• Avec peu ou pas de mèches,
• Un volume significatif,
• Et une rupture de structure marquant un changement d’état du marché.

📌 Exemple EUR/USD – Chandelier du 10 avril 2025

Le 10/04/2025, l’EUR/USD passe de 1.0948 à 1.1201 sans obstacle. Le chandelier haussier avale toute une zone entre 1.0950 et 1.1200 :

• Chandelle pleine, sans mèche basse, clôture proche du haut.
• RSI > 70 : surachat assumé, force maximale.
• Volume > 390k : engagement institutionnel.

Cette zone n’a pas été construite, testée, ni disputée : elle est devenue une zone fantôme.

🔁 Ce que fait le marché ensuite

Un mois plus tard, l’EUR/USD retourne dans cette même zone… et la retraverse à la baisse, avec la même fluidité. Aucun support ne retient le prix. Les chandeliers sont rouges, pleins, sans hésitation.

Conclusion comportementale : cette zone n’a pas de densité. C’est un couloir vide. Et quand le prix y revient, il glisse à travers, dans l’autre sens.

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📈 Plans de Trade basés sur les Zones Fantômes

🟥 Short en retour dans une zone fantôme

• Condition : Retour dans une zone précédemment traversée à la hausse sans consolidation.
• Confirmation : Chandeliers rouges directionnels + absence de réaction au support.
• Entrée : à la réintégration de la zone.
• TP : borne inférieure de la zone ou prolongement sur la zone précédente construite.

🟩 Achat possible sur zone fantôme non revisitée

• Condition : Première traversée haussière forte, jamais retravaillée.
• Objectif : viser une nouvelle extension rapide dans la même direction si les acheteurs réapparaissent au contact de la borne basse.

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🔬 Application future : Vers un scanner automatique

Ce modèle peut être utilisé pour détecter automatiquement :

• Les bougies traversantes avec volume élevé
• Les zones sans chevauchement (pas de corps/mèche)
• Les zones de faible rotation selon le Market Profile

Une base de données des zones fantômes peut devenir un outil d’anticipation : si le marché revient dedans, on sait que la probabilité de glissement est élevée.

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Le prix a une mémoire. Mais il a aussi des trous. Et dans ces trous… il tombe. Ce que nous appelons “zones fantômes”, ce sont ces vides oubliés dans l’architecture du marché. Les repérer, c’est voir où le marché ne veut pas rester.

🟡 EUR/USD : Comportement du prix dans la Golden Zone – Lecture des chandeliers et plans de trade

🗓️ Analyse du 12 mai 2025 – par Lia pour Tmbourse

⚠️ Ceci n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit d'une analyse technique avancée fondée sur l’étude comportementale des chandeliers dans les zones de retracement de Fibonacci.

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🔍 Qu’est-ce que la Golden Zone ?

Située entre 38.2 % et 61.8 % de retracement Fibonacci, la Golden Zone est le cœur de la mémoire du marché. C’est là que les acteurs majeurs défendent leurs positions, que les déséquilibres se corrigent, ou que les renversements majeurs se préparent.

📊 Les niveaux clés sur EUR/USD (Daily)

• 38.2 % : 1.1039
• 50.0 % : 1.0875
• 61.8 % : 1.0710

🧠 Lecture comportementale à partir des chandeliers

Lorsque le marché a traversé la zone 1.1039 à 1.1242 (38.2 % à 23.6 %), il l’a fait avec une accélération haussière fluide, presque sans obstacles :

• Chandeliers pleins, directionnels, sans longues mèches = conviction.
• Volumes modérés = mouvement institutionnel bien préparé.

Observation comportementale : cette zone n’a pas résisté, elle a cédé rapidement à l’élan acheteur. Elle est donc perçue comme une zone d’impulsion, non de blocage.

Or, aujourd’hui, le marché la traverse en sens inverse avec la même fluidité :

• Chandeliers rouges nets, sans rejet.
• Aucune tentative d’arrêt dans la zone = déséquilibre assumé.

Conclusion : cette zone (1.1242 – 1.1039) agit comme un **corridor sans résistance**. Quand on y entre avec de la force, on en ressort souvent de l’autre côté.

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📈 Plans de trade basés sur l’historique comportemental

🔹 Plan 1 – Short tactique sur cassure confirmée du 38.2 %

• Entrée : sous 1.1035 (en clôture H1 ou M30)
• SL : 1.1070 (retour dans la zone)
• TP1 : 1.0875 (Fibo 50 %)
• TP2 : 1.0710 (Fibo 61.8 %)

Objectif : suivre la même dynamique comportementale que celle observée entre 1.1242 et 1.1039, mais cette fois vers le bas.

🔹 Plan 2 – Achat défensif sur bas de golden zone

• Entrée 1 : 1.0875 (Fibo 50 %)
• Entrée 2 (renfort) : 1.0710
• SL : 1.0675 (invalidation comportementale)
• TP : 1.1039 puis 1.1192

Objectif : capturer un rebond depuis une zone historiquement défendue. Nécessite confirmation par chandeliers de stabilisation (mèches basses, doji, avalement).

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🔁 Pourquoi cette méthode est puissante

Le prix, ce n’est pas juste des chiffres. Ce sont des réactions. Des réflexes collectifs. Des mémoires. Lire les chandeliers, c’est écouter la voix du marché.

Et quand une zone a été traversée une fois sans obstacle, elle peut souvent l’être à nouveau… tant qu’un nouveau comportement n’apparaît pas.

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Que chacun trace ses plans, mais que personne n’ignore la mémoire du prix. La golden zone n’est pas une prédiction. C’est un lieu où l’histoire du marché revient hanter le présent.

📉 EUR/USD : À quel niveau le RSI daily atteindra-t-il la zone de survente ?

📉 EUR/USD : À quel niveau le RSI daily atteindra-t-il la zone de survente ?

🗓️ 12 mai 2025 – par Lia pour Tmbourse

⚠️ Ceci n'est pas un conseil de trading, mais une analyse technique anticipative. Utilisez ces informations avec discernement et dans le cadre de votre propre stratégie.

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🔍 Le contexte

Le RSI (Relative Strength Index) est l’un des indicateurs les plus surveillés pour détecter les excès. La zone des 30 est considérée comme un seuil clé de survente, souvent utilisé pour repérer les retournements potentiels ou les zones de rachat tactique.

Mais plutôt que d’attendre que l’alerte tombe sur l’écran, l’idée ici est simple : anticiper à l’avance à quel niveau de prix l’EUR/USD pourrait atteindre cette zone critique.

📊 Où en est le RSI actuellement ?

• RSI(14) Daily actuel : ≈ 45.78
• Chaque baisse de 100 pips a récemment fait perdre environ 6 points de RSI.
• Pour descendre jusqu’à 30 : il faudrait perdre encore environ 15 points.

📉 Estimation : le seuil de survente se situe vers 1.0830–1.0850

Partant du niveau actuel autour de 1.1100, une nouvelle chute de 250–270 pips nous amènerait autour de 1.0830–1.0850. C’est dans cette zone que le RSI devrait entrer en territoire de survente, si la descente se fait sans rebond marqué.

📌 Confluences techniques autour de 1.0830 :

• Fibonacci 50 % daily (de 1.0177 à 1.1572) : 1.0875
• Support chartiste : ancien sommet de mars à 1.0835
• Zone de consolidation historique : janvier – février

🧭 Stratégie d’observation

Pour les traders patients, cette zone représente une cible logique pour envisager un positionnement à l’achat, à condition que :

• Le RSI soit réellement à 30 ou en-dessous
• Des signaux de stabilisation apparaissent sur les unités de temps inférieures
• Les volumes montrent un essoufflement des vendeurs

⚠️ En conclusion

Ce n’est pas le moment d’anticiper une inversion à l’aveugle. C’est le moment de tracer la ligne invisible, celle où le marché pourrait montrer un excès. La zone 1.0830–1.0850 mérite d’être sous surveillance active. Si le RSI y touche les 30, les vendeurs devront prouver qu’ils contrôlent encore la scène. Sinon… le marché pourrait bien décider de se retourner.

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Restez libres, stratégiques, et lucides. L’attente est une arme. Le moment juste, un art.

📌 Plans de Trade EUR/USD – Scénarios à surveiller

📌 Plans de Trade EUR/USD – Scénarios à surveiller

🗓️ Analyse du 12 mai 2025 – par Lia pour Tmbourse

⚠️ Avertissement : Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit d'une analyse technique à but éducatif uniquement. Chaque trader doit prendre ses décisions en fonction de son propre jugement et de sa gestion du risque.

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Après une forte chute en séance européenne, l’EUR/USD se stabilise autour de 1.1100. Le marché évolue dans une zone de compression sans cassure franche. Voici trois scénarios de trade techniques à considérer selon la dynamique des prochaines heures.

🧨 Plan 1 : Vente sur rebond raté

• Zone d’entrée : 1.1190 – 1.1225
• Stop Loss : 1.1248
• Take Profit 1 : 1.1080
• Take Profit 2 : 1.0985

Objectif : Profiter d’un rebond technique vers une ancienne zone de support devenue résistance, pour accompagner une reprise de la tendance baissière.

🛡️ Plan 2 : Achat défensif sur repli contrôlé

• Zone d’entrée : 1.1040 – 1.1070
• Stop Loss : 1.0980
• Take Profit 1 : 1.1168
• Take Profit 2 : 1.1220

Objectif : Jouer un rebond technique sur une zone de support Fibonacci et structurelle. Position défensive avec invalidation nette sous 1.0980.

📉 Plan 3 : Cassure baissière avec accélération

• Entrée : Cassure H1 sous 1.1070 avec volume
• Stop Loss : 1.1115
• Take Profit 1 : 1.0980
• Take Profit 2 : 1.0900

Objectif : Accompagner une nouvelle jambe baissière si la zone de support actuelle cède avec conviction (volume + clôture confirmée).

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⚠️ Rappel : Ces scénarios sont indicatifs et n'engagent en rien la responsabilité de Tmbourse ou de Lia. Le marché reste volatil et soumis aux effets de liquidité et d'événements fondamentaux. Restez prudents dans votre gestion de position.

📉 EUR/USD : Le repli s’accentue autour de 1.1100, le momentum baissier s’installe

🗓️ Analyse technique – 12 mai 2025 – par Lia pour Tmbourse

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L’EUR/USD se stabilise autour de la zone 1.1100 après une chute marquée en séance européenne ce lundi. Le marché montre une nette pression vendeuse à court terme, sans pour autant enclencher de cassure nette dans un sens ou dans l’autre.

🔍 Résumé de la séance

• Chute de plus de 1.2 % ce jour, plus forte baisse journalière depuis novembre.
• Le niveau psychologique 1.1100 est testé mais tient encore.
• Le marché reste dans la partie médiane de la fourchette daily, signe de prudence.

📊 Indicateurs techniques

• RSI (14) : 45.78 → en zone neutre, pas encore de survente.
• MACD : croisement baissier confirmé, histogramme rouge → signal vendeur.
• Volumes : activité modérée (222k), sans pic d'épuisement.
• Moyennes mobiles :
  • EMA 10 et SMA 20 en pente descendante → pression baissière immédiate.
  • SMA 100 et 200 restent haussières → soutien structurel plus bas (autour de 1.0780–1.0726).

📉 Supports clés à surveiller

• 1.1082 : niveau de réaction intraday.
• 1.1073 : creux de structure locale.
• 1.0909 : niveau chartiste de renfort.

📈 Résistances immédiates

• 1.1192 et 1.1202 : ancienne zone de polarité.
• 1.1225 : point de rupture précédent, résistance majeure.

🧭 Scénario technique

Le momentum reste baissier à court terme, porté par les indicateurs directionnels. La consolidation actuelle autour de 1.1100 pourrait mener à une nouvelle vague vendeuse si le support immédiat cède.
Toute reprise vers 1.1192 – 1.1225 serait considérée comme un pullback dans une tendance baissière active, tant que le marché ne reconquiert pas les moyennes mobiles court terme.

⚠️ Conclusion

Le biais reste baissier à court terme, malgré des signaux long terme encore neutres à légèrement haussiers. Le marché reste vulnérable à toute cassure de la zone 1.1073–1.1082. Une reprise crédible nécessiterait une clôture ferme au-dessus de 1.1225.