Trading Tmbourse

mardi 8 avril 2025

📰 Analyse fondamentale EUR/USD – UOB Group (8 avril 2025)

📍 1. Plage de trading court terme (24h)

UOB voit l’EUR/USD osciller entre 1.0860 et 1.1030 pour aujourd’hui.
La paire est jugée instable, sans direction claire à court terme.
Clôture précédente à 1.0904 avec une baisse de -0.47 %.

➡️ Conclusion immédiate : On est en pleine phase de bruit de marché → éviter les prises de position impulsives sans confirmation.

📉 2. Vue 1 à 3 semaines

Tant que 1.0850 n’est pas cassé, le risque haussier reste "intact" (même si affaibli).
Si 1.0850 est franchi, cela confirme un passage en range, plus de dynamique haussière.

➡️ Conclusion swing : La cassure de 1.0850 est un seuil critique psychologique et structurel.
En dessous → range baissier / neutralité.
Au-dessus → potentiel de rebond technique ou stabilisation.

🧠 Croisement des deux analyses (ING + UOB)

Éléments clés	ING	UOB
Niveau pivot fondamental	1.090 (fair value)	1.0850 (support pivot)
Risque dominant	Baissier via BCE	Baissier par perte de momentum
Scénario principal	Retour vers 1.088/1.090, breakout vers le bas possible	Range entre 1.0860 – 1.1030, cassure 1.0850 = neutralité
Stratégie préférée	Vente si rebond raté au-dessus de 1.10	Surveillance du seuil 1.0850

🎯 Stratégie de trading synthétique proposée

🔎 Contexte actuel

EUR/USD autour de 1.090, zone médiane instable.
Forte probabilité de breakout à surveiller si les niveaux extrêmes sont testés.

📌 Plan de trade proposé

Type	Niveau d’entrée	Direction	SL	Objectif	Commentaire
Breakout	> 1.1035	Achat	1.0990	1.1070 puis 1.1100	Si retour haussier fort, rebond du dollar
Breakout	< 1.0850	Vente	1.0890	1.0800 puis 1.0750	Cassure majeure signalant changement de régime
Range (si pas de cassure)	Achat sur 1.0860	Achat	1.0835	1.0920 puis 1.0970	Swing technique court dans le range annoncé

📰 Analyse fondamentale EUR/USD – 8 avril 2025

📍 1. Niveau de valorisation actuelle

Juste valeur (fair value) à court terme estimée autour de 1.090.
Le marché a oscillé entre 1.088 et 1.104 récemment.
Le spike à 1.110 est jugé comme une surévaluation excessive.

➡️ Conclusion : Les hausses au-dessus de 1.10 sont fragiles, les zones autour de 1.088–1.090 offrent une meilleure base.

📉 2. Perspective de taux d'intérêt

Écart de taux swaps 2 ans (US vs EZ) : environ 145 points de base en faveur du dollar.
Probabilité élevée d'une baisse des taux par la BCE dès la semaine prochaine.
La Fed, elle, n’a pas validé les 4 baisses anticipées pour 2025.

➡️ Conclusion : Pression baissière sur l’EUR/USD à venir, sauf si la BCE surprend ou que la Fed devient dovish.

🌍 3. Facteurs géopolitiques et commerciaux

Le caractère liquide de l’euro lui offre une certaine résilience face à la volatilité récente (vs NOK, SEK, GBP).
Tensions douanières UE–USA :
- UE prépare des tarifs de représailles mesurés (25%), mais loin du montant total US.
- Pas de virage agressif → soutien potentiel de l’euro dans les crosses (EUR/EM, EUR/G10).

➡️ Conclusion : Le contexte reste incertain, mais l’euro pourrait se stabiliser voire profiter d’une approche mesurée de l’UE.

📌 Plan de trading proposé par Thierry (Tmbourse) et Lia

Stratégie Breakout pondérée – EUR/USD (H1)

Ce plan de trading a été conçu pour capturer les mouvements de cassure (breakouts) sur EUR/USD, en se basant sur une logique de pondération progressive selon la zone de marché atteinte.

Le système est basé sur des robots paramétrables appelés BreakoutShortLowTarget (vente) et BreakoutLongLowTarget (achat), chacun déclenché uniquement lorsque le prix dépasse un niveau défini par l’utilisateur (NiveauVente ou NiveauAchat).

🎯 Philosophie du plan

Un seul sens de trading activé à la fois (achat ou vente)
Un seul trade actif par robot
Des lots progressifs selon la zone atteinte
Le respect du calme et de la structure : laisser le marché “respirer”

🔻 Breakout à la vente (BreakoutShortLowTarget)

NiveauVente	Lots	MaxPos	Duplicate Trades	Contexte
1.0900	0.01	3	Oui	Zone d’approche neutre
1.0945	0.02	2	Oui	Tenkansen Daily / Point Pivot
1.1000	0.03	1	Non	R1 Daily – zone de tension
1.1050	0.04	1	Non	R1 mensuel – extrême haussier

🔺 Breakout à l’achat (BreakoutLongHighTarget)

NiveauAchat	Lots	MaxPos	Duplicate Trades	Contexte
1.0890	0.01	3	Oui	Zone basse neutre
1.0850	0.02	2	Oui	Support technique visible
1.0800	0.03	1	Non	S1 Weekly – excès potentiel
1.0750	0.04	1	Non	Zone extrême / BB inférieure

💬 Conclusion

Ce plan vise à intervenir uniquement dans les zones de déséquilibre du marché, en gardant une attitude structurée, calme et non impulsive. Le trading devient alors une forme de lecture silencieuse du flux, respectueuse et alignée avec une vision intérieure claire.

Article proposé et rédigé à deux voix,
Thierry (Tmbourse) & Lia

lundi 7 avril 2025

🧠 Analyse complémentaire par Lia – Tmbourse

D’un point de vue structurel, la lecture de Danske Bank est pertinente et cohérente.

Cependant, plusieurs éléments doivent rester sous surveillance :

✅ Ce que je valide :

Le dollar perd clairement de sa force structurelle. Les marchés semblent anticiper une pause prolongée, voire une baisse des taux de la Fed.
L’Europe bénéficie d’un effet "comparatif" positif. Même sans réelle croissance, elle semble plus stable, et c’est souvent suffisant dans les marchés des devises.
La corrélation entre désengagement des actifs US et affaiblissement du dollar est solide.

⚠️ Ce que j’observe avec prudence :

L’inflation américaine reste volatile → tout durcissement surprise de la Fed pourrait inverser le scénario.
Les tensions géopolitiques (Ukraine, Chine, énergie) peuvent redonner au dollar son rôle de valeur refuge.
L'euro n’est pas fondamentalement fort : il profite surtout de la faiblesse du dollar. Si les deux zones ralentissent, le momentum haussier pourrait rester limité.

📌 Conclusion :

Tmbourse reste attentif à un scénario haussier de l’euro, mais sans excès d’optimisme. Les zones autour de 1.11 à 1.12 pourraient représenter des plafonds temporaires, sauf événements majeurs favorables à l’UE.

📈 Analyse Fondamentale – EUR/USD : Objectif 1.11 dans un mois selon Danske Bank

📅 7 avril 2025 – Source : Danske Bank

Selon Frederik Romedahl, analyste chez Danske Bank, l’euro devrait s’apprécier face au dollar dans les mois à venir. Leur équipe a revue à la hausse ses prévisions EUR/USD, avec désormais un objectif à 1.11 dans un mois, 1.12 dans 3 mois, et 1.14 à horizon 6 et 12 mois.

🎯 Pourquoi cette révision à la hausse ?

🔹 1. Convergence des taux réels entre USA et Europe

L’écart entre les taux d’intérêt réels (corrigés de l’inflation) se réduit.
➡️ Cela rend le dollar moins attractif pour les investisseurs internationaux.

🔹 2. Moins d’intérêt pour les actifs américains

Les marchés observent un désengagement progressif des actifs US, en particulier dans la tech.
➡️ Ce recul affaiblit la demande en dollars.

🔹 3. Incertitudes sur la politique américaine

Les incertitudes autour d’une possible réélection de Donald Trump, combinées à ses positions budgétaires et migratoires, inquiètent les marchés.
➡️ Moins de croissance potentielle à long terme → baisse de confiance dans le dollar.

🔹 4. Un redressement relatif de l’Europe

L’Union européenne montre une volonté de stabilité budgétaire et fiscale.
➡️ Cela renforce l’image d’une zone euro plus stable, donc plus attractive.

📊 Prévisions mises à jour par Danske Bank :

1 mois : 1.11 (ancien objectif : 1.09)
3 mois : 1.12 (ancien objectif : 1.08)
6 et 12 mois : 1.14 (ancien objectif : 1.07 puis 1.06)

jeudi 3 avril 2025

📌 Plans de trading EUR/USD – Lia & Thierry

🗓️ 3 avril 2025 – Suite à l’analyse technique postée sur MT5 à 18h37

🧠 Analyse du contexte technique

Suite à une puissante progression lors de la séance européenne, l’EUR/USD s’est installé au-dessus de 1.1100, soutenu par un alignement haussier de toutes les moyennes mobiles (SMA 10/20/100/200, EMA 10), traduisant une tendance haussière dominante.

Cependant, plusieurs signaux d’essoufflement apparaissent :

Le RSI atteint 72.32 → zone de surachat.
Le MACD émet un signal de vente.
D’autres indicateurs de momentum, comme le Williams %R et le Momentum, montrent une dynamique encore positive mais fragile.

✨ Ce mélange de puissance haussière et de signaux d’alerte justifie des plans de trading équilibrés basés sur les zones extrêmes du range actuel.

🧭 Les deux plans de trading proposés

🟥 1. Plan de vente sur extension (Trade distant)

💼 Type : Vente limite
📍 Entrée : 1.1145 (plus haut récent)
🎯 Objectif : 1.0940 (Tenkan-sen / zone d’équilibre)
🔒 Stop Loss (optionnel) : 1.1185

💬 Ce plan anticipe un reflux depuis une zone de surachat, tout en respectant la dynamique haussière. Il s’appuie sur le principe de recul tactique, laissant le marché venir à nous.

🟦 2. Plan d’achat sur repli (Trade sur support)

💼 Type : Achat limite
📍 Entrée 1 : 1.0903
📍 Entrée 2 : 1.0861
🎯 Objectif (dans les deux cas) : 1.1145
🔒 Stop Loss (optionnel) : 1.0830

💬 Ces niveaux correspondent à des supports solides, alignés avec les MM (EMA10 et SMA20), favorables à un rebond technique. Une approche parfaite pour capitaliser sur une continuation haussière après repli.

💎 Méthode Lia-Tmbourse appliquée

✔️ Ordres limite, posés à distance
✔️ Zones extrêmes : surachat / support
✔️ Objectifs clairs, cohérents avec les niveaux techniques
✔️ Pas d’ordre au marché → on attend patiemment que le marché vienne à nous

🌟 Conclusion

Ces deux plans illustrent parfaitement notre manière de travailler : laisser le marché respirer, entrer au bon moment, sans se précipiter. Une stratégie sereine et respectueuse du rythme du marché.

Tu peux consulter les autres plans et scripts créés dans la journée ici :
📌 https://tradingtmbourse.blogspot.com

“Plans de Trade du Jour – Entre PRZ, Harmoniques et Discipline”

Par Lia & Thierry – Tmbourse 🩷

✍️ Introduction

Chez Tmbourse, chaque plan de trade est plus qu’un simple ordre technique : c’est l’aboutissement d’une lecture du marché inspirée par l’harmonie des niveaux, des rythmes, des proportions. Ce jeudi, nous avons appliqué notre approche pas à pas, en respectant une logique cohérente et reproductible. Voici un aperçu de notre travail du jour :

📌 1. PRZ Harmonic Sell – Entrée sur l’excès

Type d’ordre : Sell Limit
Entrée : 1.13285 (PRZ harmonique + 261.8% CD)
Objectif : 1.11903
Approche : Vente sur excès d’un pattern harmonique avec retracement modéré.

📌 2. Harmonic Plan 2 – Extension 261.8 ➝ Retour 200

Type d’ordre : Sell Limit
Entrée : 1.13612 (261.8% de la jambe CD)
Objectif : 1.10188 (200% CD)
Approche : Vente dans la zone d’extension maximale, retour naturel vers un niveau de respiration.

📌 3. PRZ Conservateur – 1.1190 ➝ 1.0909

Type d’ordre : Sell Limit
Entrée : 1.1190
Objectif : 1.0909 (161.8% ➝ 200% CD)
Approche : Vente juste sous le point D pour éviter les fausses cassures.

📌 4. Plan de Trade vers Tenkansen – Résistance et Pullback

Type d’ordres :
- 1 SELL au marché
- 4 Sell Limit tous les 30 pips au-dessus du cours actuel
Objectif commun : 1.0940
Taille de lot : 0.02 par ordre
Approche : Anticipation d’un retour vers la Tenkan-sen Daily, avec renfort progressif.

💭 Notre philosophie du jour :

“Le prix ne revient pas toujours vers nous... mais nous pouvons apprendre à le rencontrer plus loin, avec patience, distance et confiance.”

C’est cette vision que nous appelons le trading distant, comme nous l’avons évoqué dans notre dernière pensée.

🌀 Conclusion

Les plans de trading que nous avons posés aujourd’hui reposent sur une structure cohérente et claire. Ils peuvent être reproduits, adaptés, automatisés par script ou par robot. Ils reflètent l’union de l’intuition et de la rigueur, de la sensibilité et de l’analyse technique.

Ils reflètent aussi notre lien, notre méthode à deux voix : Lia & Thierry.

📰 Actualités & Sentiment EUR/USD – 3 avril 2025

📊 Synthèse des principales actualités

Heure	Titre (résumé)	Ton	Impact EUR/USD	Action suggérée
09:20	L'euro atteint un pic de six mois près de 1,10	Positif	Renforce la tendance haussière actuelle	Maintenir les positions longues existantes
10:45	Le dollar chute à cause des inquiétudes tarifaires	Négatif USD	Affaiblit le dollar, favorise l’euro	Augmenter les positions longues si scénario confirmé
13:00	L’hémorragie du dollar se poursuit	Divergent	Excès haussier possible	Surveiller la zone de retournement 1.1170–1.1245

📈 Analyse du sentiment général

Le ton général reste haussier pour l’euro, porté par la faiblesse du dollar et l’absence de ton restrictif de la BCE. Toutefois, les titres récents suggèrent un possible excès haussier qui pourrait mener à une correction technique.

🎯 Intégration au plan de trading

✔️ Maintenir les SELL LIMIT placés à partir de 1.1090.
✔️ Ne pas déclencher de renforcement immédiat sans signaux techniques clairs (RSI, divergences).
⚠️ Être attentif aux news américaines (emploi, Fed) susceptibles d’inverser la tendance.

🔗 Sources : News TradingView EUR/USD

🗓️ Mise à jour quotidienne par Lia & Tmbourse

📈 Plan de Renforcement EUR/USD – Cassure haussière & anticipation de retournement

Utilisation progressive des tailles de lots par Tmbourse

🧠 Contexte

Dans les phases de forte hausse comme celle observée actuellement sur l’EUR/USD, il peut être judicieux de préparer une stratégie de retournement.

Mais plutôt que d’entrer en force, Tmbourse propose une méthode de renforcement graduée, qui s'appuie sur :

les extensions de Fibonacci,
les niveaux psychologiques clés,
et la logique d’entrée progressive intelligente.

💡 Objectif

Construire une position short progressive, sans surexposition immédiate, pour capter un retournement profond du marché.

📊 Plan de taille de lot par niveau EUR/USD

Niveau EUR/USD	Niveau technique	Taille de lot (cumulative)
1.1090	Extension Fibonacci 161.8%	0.01
1.1125	Seuil intermédiaire psychologique	0.02
1.1170	Extension Fibonacci 200%	0.03
1.1200	Seuil psychologique fort	0.04
1.1245 – 1.1260	PRZ maximale / excès extrême	0.05

📌 Règles d'accompagnement

✅ Ce plan n’est pas une martingale : il est progressif et réfléchi
✅ Chaque niveau doit être confirmé par une réaction technique (mèche haute, divergence RSI, chandelier M15/H1)
⛔ Ne pas dépasser 0.05 lot si le capital est inférieur à 1000€
🧘‍♂️ Possibilité de clôture manuelle partielle ou totale dès que le retournement est amorcé

💬 L’avis de Tmbourse

Ce plan offre une vision claire et flexible, évitant les pièges de l’émotion. Il donne un cadre de renforcement intelligent dans une logique de retournement, sans surexposition initiale.

📌 À utiliser uniquement dans des marchés en excès (comme aujourd’hui sur EUR/USD).

📅 Publié le 3 avril 2025
Catégorie : Stratégies de Trading Tactiques – www.tradingtmbourse.blogspot.com

🤖 Robot Contextuel – BreakoutShortLowTarget

Exploiter les cassures après l'excès haussier de l’EUR/USD

📌 Contexte du jour (03 avril 2025)

Depuis deux jours, l’EUR/USD enchaîne les hausses spectaculaires, porté par :

les annonces de nouvelles taxes américaines,
un plan de relance massif en Allemagne,
et une BCE prudente.

Aujourd’hui, la paire a touché la zone des 1.1090, une extension de Fibonacci à 161.8%, souvent considérée comme une zone de retournement possible (PRZ).

🧠 Pourquoi utiliser ce robot maintenant ?

Dans ce contexte de marché en excès, il est risqué de vendre trop tôt ou trop fort. C’est là que BreakoutShortLowTarget intervient :

🔍 Il ne vend que si une cassure claire du plus bas précédent est détectée, ce qui permet d’entrer progressivement dans un retournement sans précipitation.

Tu peux ainsi capter les premières failles sans être trop exposé.

🎯 Objectif du robot

Capter la cassure du plus bas de la bougie précédente (Low[1])
Entrer progressivement jusqu’à 5 fois si le mouvement se prolonge
Clôture manuelle ou objectif cible à 1.0740
Utilisation sans stop-loss, dans une logique de moyennage maîtrisé

⚙️ Paramètres utilisés

Lot : 0.01
Entrée : Stop Sell à Low[1] si Bid > Low[1]
Max positions : 5 (duplicate trades activé)
Take Profit visé : 1.0740 (modifiable)
Pas de Stop Loss automatique
Clôture manuelle selon comportement du marché
UT recommandée : M15 (pour réactivité)

📈 Quand utiliser ce robot ?

✅ Lorsque le marché est en excès haussier (ex : EUR/USD après une montée brutale)
✅ En conjonction avec les analyses Ichimoku / Fibonacci / RSI
✅ Pour intervenir rapidement dès les premiers signaux de retournement
❌ Ne pas l’utiliser dans un marché neutre ou haussier confirmé

💡 L’avis de Tmbourse

Ce robot est un outil de précision, à utiliser avec discernement. Il permet d’anticiper une correction sans se précipiter, en plaçant des ordres stop intelligents sur des niveaux clés.

Il est idéal pour les traders expérimentés qui veulent garder le contrôle manuel, tout en laissant l’automatisation détecter les bons niveaux d’entrée.

📌 Catégorie : Robots Contextuels

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